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国地科技将创业板上会:逾7成收入依赖广东应收账款达营收2倍

admin7个月前 (09-27)广东产业信息11

  历经8个月的等待,广东国地规划科技股份有限公司(下称“国地科技”)将于3月9日迎来创业板首发上会。公司拟募资5.94亿元,分别用于业务网络扩建及升级改造项目、智慧自然资源与智慧城市信息技术研发中心、管理信息化平台升级改造项目、补充流动资金。

  报告期内,国地科技业绩稳步增长,但营收、净利润增速呈下滑趋势。此外,公司业务存在区域集中风险,应收账款占比较高等问题亦值得关注。

  国地科技曾于2017年2月在新三板挂牌,致力于为各级自然资源主管部门及其他政府部门、企事业单位提供自然资源管理技术服务和智慧城市信息技术服务。

  公司近9成收入源于自然信息管理技术服务,涵盖地理信息数据采集及处理、国土空间规划编制及咨询、土地整治及生态修复技术服务、自然资源行业软件开发等业务。

  根据《中国地理信息产业发展报告(2022)》,2021年国内地理信息产业产值达7524亿元,同比增长9.2%,近10年的复合年均增长率为17.5%。截至2021年末,国内地理信息产业从业单位数量超过16.4万家,同比增长18.5%,行业集中度较低。

  招股书显示,中国地理信息产业协会公示的地理信息产业百强企业百强榜单,国地科技在2022年位列第29位。2022年,参照行业数据估算公司在地理信息产业的市占率为0.08%。

  报告期内,随着地理信息产业市场规模的不断扩大,国地科技业绩稳步增长,但从其收入结构来看,公司仍未摆脱对广东地区的营收依赖。

  2019-2022年前三季度,国地科技分别实现营收3.99亿元、5.94亿元、6.4亿元和4.04亿元;归母净利润0.51亿元、0.67亿元、0.83亿元和0.29亿元。期间,公司在广东省内实现的收入占主营收入的比例分别为93.02%、90.77%、76.49%和74.89%。

  国地科技在审核问询函回复中坦承,由于历史和地域的原因,本地企业对当地经济文化特点更加熟悉、对相关基础资料和信息掌握更加详细、与政府部门和企业客户的服务关系更加密切,因此,公司市场拓展存在相对劣势。未来将通过吸引高层次专业人才、设立分支机构等,积极应对业务拓展面临的挑战。

  从客户性质角度来看,国地科技的主要客户为自然资源、住房和城乡建设等政府部门。

  2022年上半年,公司前五名客户分别为,博白县自然资源局、廉江市住房和城乡建设局、旺苍县自然资源局、新疆维吾尔自治区国土空间规划研究中心、佛山市自然资源局三水分局西南管理所。

  需要指出的是,此类客户采购审批流程较长,结算周期较长。随着公司业务规模的扩大,其应收账款也水涨船高。

  2019-2022年上半年,国地科技应收账款余额分别为1.65亿元、3.23亿元、4.56亿元和5.31亿元,占营收比重分别为41.48%、54.52%、71.29%和207.66%。换言之,2022年上半年,公司全部收入均未在当期获得回款。

  与此同时,国地科技应收账款余额增速也远超营收增速。2019-2021年,其应收账款分别同比增长220.88%、96.37%、37.16%;同期营收增速分别为111.99%、48.95%和7.68%。

  应收账款高企的同时,其经营活动现金流也呈现大幅度下滑迹象。报告期内,国地科技经营活动产生的现金流量净额分别为0.68亿元、0.6亿元、-0.43亿元和-1.21亿元。2021-2022年上半年,公司期末现金连续两年净流出9775.72万元、801.45万元。

  据应收账款账龄分析,报告期内,国地科技1年期以上应收账款余额占比分别为19.43%、19.29%、34.73%和34.22%。

  交易所也关注到上述情形,要求公司针对一年期以上应收账款和合同资产,说明对应的项目情况,进一步说明2021年末一年期以上应收账款金额占比较高的原因及合理性;上述项目回款较慢的原因,是否存在项目质量纠纷或下游客户资金紧张的情形,是否存在应当单项计提而未计提的情形。

  对此,国地科技将原因归结于“疫情影响”,部分地区政府付款流程放缓,导致公司应收账款账龄整体有所增加。

  值得一提的是,由于应收账款规模增加,公司净利润也受到“侵蚀”。

  主要由于公司应收账款规模和整体账龄有所增加,计提的信用减值损失也相应增加;公司2021 年12月处置了持有的部分商铺,导致当年非流动资产处置收益金额较高。

  国地科技成立于2005年6月,由王晓玲、刘健出资设立。截至招股书签署日,周裕丰、梁伟峰、罗伟玲、何剑锋签署了相关一致行动协议,合计控制国地科技51.51%的股权,为公司控股股东及实控人。若公司成功上市,其背后股东将共享这场财富盛宴。

  但值得注意的是,在公司IPO前夕,其昔日大股东却频繁减持。

  招股书显示,2019年8月至2021年12月期间,谢宇卿累计四次将其代薛红霞持有的发行人股份对外转让,2021年12月30日,薛红霞与谢宇卿签署《代持终止协议》,确认薛红霞委托谢宇卿代持的发行人股份已经全部出售。

  财经网注意到,在2016年公司完成股改之际,谢宇卿系第二大股东,持股比例为22.69%。经过增资后,2019年1月,谢宇卿持股比例17.9%,其中代薛红霞持有190.68万股,持股比例为7.16%。

  对此,交易所要求国地科技说明谢宇卿与薛红霞选择以出售股权方式解除代持的原因及合理性;说明谢宇卿代薛红霞所持发行人股份历次对外出售的交易方式及出售对象情况,与谢宇卿、薛红霞是否存在关联关系,股份转让定价的依据及公允性,是否存在股份代持情形。

  国地科技解释称,谢宇卿与薛红霞于2017年3月建立股份代持关系,但谢宇卿作为公司发起人,其持有的股份于公司整体变更为股份公司之日起一年内(即2017年9月22日前)不得对外转让;同时,谢宇卿任公司董事,每年转让股份不得超过其持有公司股份的25%。因此谢宇卿与薛红霞以股份代持方式,由谢宇卿将其持有公司45.4万股用于偿付其家庭与薛红霞200万元的借款。

  对于谢宇卿所持发行人股份具备转让条件后仍未进行股份还原,蕞后选择出售股权方式解除代持的原因,公司表示,主要因股份还原需缴纳个人所得税的资金压力、薛个人资金需求并认为投资收益已达预期。此外,公司称,出售对象与谢宇卿、薛红霞不存在关联关系,股份转让定价依据合理,价格公允,不存在股份代持情形。

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